王振华被刑拘新城系市值蒸发近300亿 投资者遭遇飞来损失

2019-07-08 02:00   作者:麻客   出处:门户网    

  导读: [摘要] 新城控股董事长被刑拘的消息发酵后,新城系在昨日遭遇股债双杀,三家上市公司市值合计蒸发近300亿元。财报显示,2018年新城控股净利润104.91亿元,同比增长74.02%;公司总债务规模为743.09亿元,其中短期

[摘要]新城控股董事长被刑拘的消息发酵后,新城系在昨日遭遇股债双杀,三家上市公司市值合计蒸发近300亿元。财报显示,2018年新城控股净利润104.91亿元,同比增长74.02%;公司总债务规模为743.09亿元,其中短期债务和长期债务分别增长 31.9%和89.95%,资产负债率约84.57%。

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  新城控股董事长被刑拘的消息发酵后,新城系在昨日遭遇股债双杀,三家上市公司市值合计蒸发近300亿元。这一下子,可害苦了持有该股的股民和基民,“这真是躺着中枪!”

  王晓松接任新城控股董事长

  7月4日,新城系上市公司股价均大幅低开,在A股上市的新城控股(SH.601155)开盘一字跌停,单日市值蒸发约96亿元。港股方面,截至收盘,新城发展控股跌10.57%,新城悦服务跌13.11%。算上前一日在港股的损失,两日内新城系三家上市公司市值合计蒸发约293亿元。

  前一天晚间,据上海普陀警方公布的警情通报显示:57岁的犯罪嫌疑人王某某、49岁的犯罪嫌疑人周某某因涉嫌猥亵儿童罪已被普通警方刑事拘留,案件正在进一步调查中。当天,新城控股也公告紧急换帅:董事长王振华因个人原因被刑事拘留,董事会选举公司董事兼总裁王晓松任董事长。王振华将继续担任公司董事会董事职务。

  出事之前,王振华是新城控股的实控人。据天眼查信息显示,由王振华担任法定代表人的公司多达56家,他对44家企业握有实际控制权。在2018年胡润百富榜上,王振华、王晓松父子以230亿元财富排名第133位。

  AAA级债券也难挡黑天鹅突袭

  7月4日开盘,新城控股发行的债券“15新城01”、“18新控05”和“19新城02”均出现下跌,跌幅一度超过10%,随后虽有所反弹,但截至收盘,跌幅也都超过8%。

  事实上,早在7月3日下午事件发酵之时,就有持债机构在担忧对债市的冲击。值得注意的是,根据中诚信给出的最新跟踪评级报告,新城控股及“15新城01”、“16新城03”、“18新控05”、“19新城01”等债券信用等级均为AAA。

  有私募人士认为,实控人危机可能让新城系商誉受到较大影响。财务方面,银行可能会对新增贷款有所顾忌;同时企业发行新公司债的难度也会比较高。

  中诚信在此前的研报中指出,去年新城控股销售业绩实现快速增长,行业地位进一步稳固,项目储备充足且趋于分散,但房地产调控政策、公司债务规模不断增长并面临一定资本压力、合联营项目往来款及对外担保情况等可能对其信用质量产生影响。

  财报显示,2018年新城控股净利润104.91亿元,同比增长74.02%;公司总债务规模为743.09亿元,其中短期债务和长期债务分别增长 31.9%和89.95%,资产负债率约84.57%。

  王振华干了龌龊事

  不少投资人却“躺着中枪”

  看到以跌停板开盘的新城控股,投资者赵先生长叹一口气,“倒霉透了,一个变态老总,害的我一下子损失五六千!”

  其实,像赵先生这样的股民真不少。华商报记者在该股的股吧里面看到,很多投资者在留言讨论:“怎么办,怎么办?准备买房子的160万在里面,天啊!”、“明天能开板吗?毕竟是老板出问题,公司正常运营。”……

  华商报记者昨日通过Wind数据查询发现,截至一季度末,新城控股的股东总户数为38415户,陆股通、券商资管、公募基金等在内的机构持股比例为7.2%,也就是说不仅仅是广大散户中了枪,机构也中枪了。

  从机构合并持股来看,数据显示,截至今年一季报,东证资管、交银施罗德、万家基金、广发基金等多家公司持有超过500万股。其中,东证资管持有1571万股,昨日合计损失6707.7万元。从单只基金持有新城控股股票占净值比例看,招商沪深300地产等权指数分级持股占净值比例最高,达到9.51%。而金鹰中小盘精选、富国金融地产紧随其后。

  万联证券投资顾问屈放表示,一般来说,基金持股是长期持有,二季度至今即使减持该股,幅度也不会过大。显然,这些机构都已不同程度“踩雷”。对于购买了上述基金的基民来说,如果短期内需要用钱,建议可及时赎回,以免出现更大的损失。如果短期内不急于用钱,可以长期持有,毕竟,基金的持股相对分散,长期投资可以弥补该股大跌带来的短期损失。

  去年“超预期增长”

  被交易所问询

  在王振华担任董事长的最近两年,新城控股以“超预期增长”姿态成为房地产界一匹黑马。克而瑞数据显示,2018年中国房地产企业销售排行榜上,新城控股以2204.3亿元流量金额排在第八,超过华润和龙湖,仅次于中海。

  不过,新城控股的亮眼业绩也受到交易所问询。在问询函中,上交所有多个问题质疑新城控股利润的真实性。如:去年公司投资性房地产评估增值28.09亿元,同比增长超过200%。简单来说,就是投资什么样的房子,一年能增值三倍?对此,新城控股在回复公告中表示,主要是综合性购物中心——吾悦广场,公允价值变动损益为14.64亿元。

  此外,问询中还提到了新城控股的一些“财技”,如:去年有多家持股比例超过50%的合(联)营企业未被纳入合并报表,被纳入的非控股合营企业带来了6.77亿的投资收益;还有一些被合并报表“拒绝”的控股合营企业净利润合计亏损8255万元。

  陕西一位财税人士指出,由于市值管理需要,上市公司都有改善利润的意愿,但有些公司有可能利用会计手段来冲业绩,进而导致财务信息失真和损益核算不准,这也是年报被询问的一个领域。

  快速扩张

  过去三年现金流为负

  上交所还有一个问题直指新城控股现金流紧张:公司经营活动和投资活动的实质都为进行房地产开发业务。综合考虑公司经营活动和投资活动现金流量净额之和发现,2016年、2017年和2018年皆为负,分别为-6.10亿元、-102.41亿元和-161.96亿元。

  新城控股的回复大致如此:一是“公司仍处于稳步扩张阶段”,扩张自然要有源源不断的资金支出。二是花钱拿地,三年开业了33家吾悦广场,增加了7420万㎡的土地储备。

  吾悦广场是新城控股旗下旗舰型的商业地产品牌,在陕西也有布局。按计划,新城控股2019-2020年要在陕西新开5座吾悦广场。此外,还有一众新城玺樾骊府、新城悦隽公园里和临潼等地土地储备等住宅项目。

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